怎么看一只股票的基本面?

1、一是要看宏观经济环境，股市是经济的晴雨表，目的是判断整个股市的情况会如何。

宏观经济的情况可以从各项经济数据判断，包括：GDP增长率，进出口总额与汇率变动，固定资产投资增速，PPI和CPI数据，社会商品零售总额的增长速度，行业生产能力利用率等。

在判断宏观经济的环境的时候，我们的目光应该同时包含国内与国外的因素。

2、二是要看行业因素，各行各业的情况并不如一，有的行业可能正在处于慢慢的淘汰之中，有的行业可能是未来经济的新增长点，这一切都是产业结构进化的表现。

3、三是个股因素。同一行业内的个股的情况会存在一定的差异，有的股票治理结构完善、财务数据和估值水平有优势，相对其他股票就会表现的更好。

二、股票基本面主要看哪些数据?

(一)数据类

1、收入近几年的变化，变化率与行业(尽量细分)平均值的差异。

2、净资产近几年的变化。

3、净资产比率。

4、EBITDA(或者经营利润)比率，此数值与行业平均值的差异。

5、市盈率，此数值与行业平均值的差异。

6、海外销售额的比例及变化。

7、业务结构的变化，各主要业务的盈利能力差异及发展重心。

8、研发费用比例，此数值与行业平均值的差异。

9、外国投资者持股比例(不对A股公司)。

10、以及一些投行的研究报告。

(二)非数据类

1、所处行业的发展前景怎样?

2、企业在行业内地位如何、市场占有率如何、主营高端还是低端、竞争对手有哪些、各自有什么特点、近况如何。

3、公司有无长远发展目标，如果有，过去的目标达成情况如何。

4、企业主要工厂分布如何，是否过于集中、易发生自然灾害。

5、企业的出口是否存在汇率风险。

6、企业是否有大宗收购记录，有的话是否达到了预期效果。

7、企业的公众形象如何。

8、企业是否有大宗设备投资，如果有希望多少年收回投资额，近况如何?

9、企业在经营中有无违规等不良纪录。

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